Article 211-20
Passif du bilan d'un fonds de titrisation
PASSIF DES ORGANISMES DE TITRISATION | EXERCICE N | EXERCICE N - 1 |
|---|---|---|
Parts ordinaires | ||
Parts spécifiques | ||
Titres de créances | ||
Titres de créances subordonnées | ||
Emprunts | ||
Emprunts subordonnés | ||
I. Opérations de financement | ||
Résultats des exercices antérieurs | ||
Résultat de l'exercice | ||
II. Réserves et résultat de l'exercice | ||
Passifs liés aux contrats constituant des instruments financiers à terme | ||
Passifs liés aux contrats transférant des risques d'assurance | ||
III. Passifs de titrisation | ||
IV. Provisions | ||
Dettes représentatives des opérations temporaires sur titres | ||
Dettes représentatives des dépôts de garanties (espèces, titres) | ||
Dettes représentatives des opérations sur instruments financiers à terme | ||
Autres dettes auprès des établissements de crédit | ||
V. Autres passifs financiers | ||
VI. Autres passifs | ||
VII. TOTAL PASSIF = I + II + III + IV + V + VI |
Article 211-21
Passif du bilan d'une société de titrisation
PASSIF DES ORGANISMES DE TITRISATION | EXERCICE N | EXERCICE N - 1 |
|---|---|---|
Actions ordinaires | ||
Actions spécifiques | ||
Titres de créances | ||
Titres de créances subordonnées | ||
Emprunts | ||
Emprunts subordonnés | ||
I. Opérations de financement | ||
Réserves et report à nouveau | ||
Résultat de l'exercice | ||
II. Réserves et résultat de l'exercice | ||
Passifs liés aux contrats constituant des instruments financiers à terme | ||
Passifs liés aux contrats transférant des risques d'assurance | ||
III. Passifs de titrisation | ||
IV. Provisions | ||
Dettes représentatives des opérations temporaires sur titres | ||
Dettes représentatives des dépôts de garanties (espèces, titres) | ||
Dettes représentatives des opérations sur instruments financiers à terme | ||
Autres dettes auprès des établissements de crédit | ||
V. Autres passifs financiers | ||
VI. Autres passifs | ||
VII. TOTAL PASSIF = I + II + III + IV + V + VI |