DÉCISION MODIFICATIVE N° DE L'EPRD
PRÉSENTATION DÉTAILLÉE :
ETABLISSEMENT : | EXERCICE : |
TABLEAU DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL (TFP)
CHAPITRES | EMPLOIS | Dernier EPRD approuvé (*) | Virements de crédits (**) | Décision modificative N° | EPRD modifié N° |
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT | |||||
Titre 1 | Remboursement des dettes financières | ||||
16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 166 et 1688) | ||||
dont 16449 | opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie | ||||
Titre 2 | Immobilisations | ||||
20 | Immobilisations incorporelles | ||||
211 | Terrains | ||||
212 | Agencements et aménagements de terrains | ||||
213 | Constructions sur sol propre | ||||
214 | Constructions sur sol d'autrui | ||||
215 | Installations techniques, matériel et outillage industriel | ||||
218 | Autres immobilisations corporelles | ||||
23 | Immobilisations en cours | ||||
Titre 3 | Autres emplois | ||||
26 | Participations et créances rattachées à des participations | ||||
27 | Autres immobilisations financières (sauf 2768) | ||||
481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | ||||
18 | Comptes de liaison investissement (*) | ||||
Annulations de titres sur exercices clos (1) | |||||
TOTAL DES EMPLOIS | |||||
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT | |||||
TOTAL ÉQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT | |||||
CHAPITRES | RESSOURCES | Dernier EPRD approuvé (*) | Virements de crédits (**) | Décision modificative N° | EPRD modifié N° |
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | |||||
Titre 1 | Emprunts | ||||
16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 166, 1688 et 169) | ||||
dont 16449 | opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie | ||||
Titre 2 | Dotations et subventions | ||||
102; 103 | Apports - Fonds associatifs (**) | ||||
dont produits attendus non notifiés (***) | |||||
131;138 | Subventions d'équipement reçues (**) | ||||
dont produits attendus non notifiés (***) | |||||
Titre 3 | Autres ressources | ||||
267 | Créances rattachées à des participations | ||||
27 | Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768) | ||||
775 | Cessions d'immobilisations | ||||
18 | Comptes de liaison investissement (*) | ||||
Annulations de mandats sur exercices clos (2) | |||||
TOTAL DES RESSOURCES | |||||
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT | |||||
TOTAL ÉQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT |
(1) Annulations de titres qui constituaient des ressources du tableau de financement d'un exercice clos.
(2) Annulations de mandats qui constituaient des emplois du tableau de financement d'un exercice clos.
(*) Ces chapitres ne concernent pas les établissements publics de santé ni les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale disposant de la personnalité morale.
(**) Les « fonds associatifs » et le compte 138 ne concernent que les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
(***) A justifier par l'établissement.