ANNEXE 3 (suite)
FICHE NO 28 (SUITE)
ACTIF | ||||
|---|---|---|---|---|
LIBELLÉS | BRUT (comptes Clara) | BRUT (comptes Hélios) | AMORTISSEMENT ET DÉPRÉCIATIONS | |
Stocks et en cours | ||||
A | Matières premières | 31 | 31 | 391 |
Autres approvisionnements | 32 | 32 | 392 | |
C | En cours de production de biens | 33 | 33 | 393 |
Produits | 35 | 35 | 395 | |
T | Marchandises | 37 | 37 | 397 |
Autres stocks | 38 | 38 | 398 | |
I | ||||
Créances d'exploitation | ||||
F | Hospitalisés et consultants | 4111, 4121,4141, 4181 | 4111, 4161, 4181 | 491 |
Caisse pivot | 4112,4122, 4182 | 4112, 4162, 4182 | ||
C I | Autres tiers payants | 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4123, 4124, 4125, 4126, 4127, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147 | 4113, 4114, 4115, 4116 ; 4117 ; 4163 ; 4164 ; 4165 ; 4166 ; 4167 | |
R | ||||
C | Créances irrécouvrables admises en non-valeur | 415 | 415 | |
U L | Autres | 409, 4118,417,4188 4128, 4148, 425 4287, 4387, 4456, 4458D, 4487 | 409, 4118, 4141, 4146, 417, 4168, 4184, 425, 4287, 4387, 4456, 4458D, 4487, 4188 | |
A | ||||
N | Créances diverses | 429, 443D, 457D, 462, 46315, 46343, 4635D, 465, 4672, 4673, 4684, 4581, 4674,4676, 46772, 4687 | 429, 443D, 457D, 462, 46315, 46343, 4635D, 465,4672,4673, 4684, 4581, 4583, 4674,4676, 46772, 4687 | 496 |
T | ||||
Valeurs mobilières de placement Disponibilité | 50 51 (sauf 5181 et 519) 53, 54,55 | 50 51 (sauf 5181 et 519) 53, 54,55 | 59 | |
Charges constatées d'avance | 486 | 486 | ||
TOTAL II | ||||
Comptes de régularisation | Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer ou à régulariser, Dotations attendues Ecarts de conversion Actif | 481 169 472, 478 D 581 476 | 481 169 472, 478 D 581 476 | |
TOTAL III | ||||
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III) | ||||