Article 2
Le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année 2016 est arrêté aux sommes présentées dans le tableau de financement ci-après :
(En milliards d'euros)
EXÉCUTION 2016 | |
|---|---|
Besoin de financement | |
Amortissement de la dette à moyen et long termes | 124,9 |
Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes | 124,5 |
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) | 0,4 |
Amortissement des autres dettes | |
Déficit à financer | 69,1 |
Autres besoins de trésorerie | 0,1 |
Total du besoin de financement | 194,1 |
Ressources de financement | |
Emissions de dette à moyen et long termes, nettes des rachats | 187,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement | |
Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme | - 18,7 |
Variation des dépôts des correspondants | 1,6 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat | 4,6 |
Autres ressources de trésorerie | 19,7 |
Total des ressources de financement | 194,1 |