Article 2
Le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année 2012 est arrêté aux sommes présentées dans le tableau de financement ci-après :
(En milliards d'euros)
| EXÉCUTION 2012 |
|---|---|
Besoin de financement | |
Amortissement de la dette à long terme (y compris rachats de titres d'échéance 2012 avant leur maturité) | 55,6 |
Amortissement de la dette à moyen terme (y compris rachats de titres d'échéance 2012 avant leur maturité) | 42,3 |
Amortissement de dettes reprises par l'Etat | 1,3 |
Variation des dépôts de garantie | 0,2 |
Variation d'autres besoins de trésorerie | 0 |
Impact en trésorerie du solde de la gestion 2012 | 89,2 |
Total du besoin de financement | 188,6 |
Ressources de financement | |
Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêts annuels), nettes des rachats | 177,9 |
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés | ― 11,2 |
Variation des dépôts des correspondants (EPIC, EPA, collectivités territoriales) et assimilés | 11,1 |
Autres ressources de trésorerie | 12,8 |
Variation du solde du compte du Trésor | ― 2,0 |
Total des ressources de financement | 188,6 |