A N N E X E
SUIVI ET ANALYSE DE L'EXÉCUTION DE L'EPRD
Etablissement : Exercice :
N° FINESS : Période du : au :
Compte de résultat prévisionnel principal (CRPP) détaillé
| CHARGES | PÉRIODE DU : AU : | |||
|---|---|---|---|---|---|
Prévision du : au : | Prévision du : au : | Ecart en € | Ecart en % | ||
Titre 1er | Charges de personnel |
| |||
621 | Personnel extérieur à l'établissement | ||||
631 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rénumérations (administration des impôts) (sauf 6319) | ||||
633 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339) | ||||
641 | Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419) | ||||
6411 | Personnel titulaire et stagiaire | ||||
6413 | Personnels sous contrat à durée indéterminée (CDI) | ||||
6415 | Personnels sous contrat à durée déterminée (CDD) | ||||
642 | Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429) | ||||
6421 | Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel | ||||
6422 | Praticiens contractuels renouvelables de droit | ||||
6423 | Praticiens contractuels sans renouvellement de droit | ||||
6425 | Permanence des soins | ||||
6451 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance ― personnel non médical (sauf 64519) | ||||
6452 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance ― personnel médical (sauf 64529) | ||||
6471 | Autres charges sociales ― personnel non médical (sauf 64719) | ||||
6472 | Autres charges sociales ― personnel médical (sauf 64729) | ||||
648 | Autres charges de personnel (sauf 6489) | ||||
Titre 2 | Charges à caractère médical |
| |||
6011 | Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique | ||||
6021 | Produits pharmaceutiques et produits à usage médical | ||||
6022 | Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique | ||||
6066 | Fournitures médicales | ||||
6071 | Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique. Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) | ||||
611 | Sous-traitance générale | ||||
6131 | Locations à caractère médical | ||||
6151 | Entretien et réparation de biens à caractère médical | ||||
Titre 3 | Charges à caractère hôtelier et général |
| |||
6012 | Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général | ||||
602 | Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022) | ||||
606 | Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066) | ||||
6072 | Achats de marchandises à caractère hôtelier et général | ||||
603 | Variations des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371) | ||||
61 | Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619) | ||||
62 | Autres services extérieurs (sauf 621 et 629) | ||||
63 | Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339) | ||||
65 | Autres charges de gestion courante | ||||
709 | Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement | ||||
71 | Production stockée (ou déstockage) | ||||
Titre 4 | Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles |
| |||
66 | Charges financières | ||||
67 | Charges exceptionnelles | ||||
| Dont 675 ― valeur comptable des éléments d'actifs cédés | ||||
68 | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | ||||
69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (**) | ||||
Total des charges |
| ||||
(**) Ce chapitre concerne uniquement les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. | |||||
| PRODUITS | PÉRIODE DU : AU : | |||
|---|---|---|---|---|---|
Prévision du : au : | Prévision du : au : | Ecart en € | Ecart en % | ||
Titre 1er | Produits versés par l'assurance maladie |
| |||
73111 | Produits de la tarification des séjours | ||||
73112 | Produits des médicaments facturés en sus des séjours | ||||
73113 | Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours | ||||
73114 | Forfaits annuels | ||||
73117 | Dotation annuelle de financement | ||||
Dont produits attendus non notifiés (***) | |||||
73118 | Dotations MIGAC | ||||
Dont produits attendus non notifiés (***) | |||||
7312 | Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique | ||||
7722 | Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie | ||||
Titre 2 | Autres produits de l'activité hospitalière |
| |||
7321 | Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie | ||||
7322 | Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie | ||||
7323 | Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie | ||||
7324 | Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie | ||||
73271 | Forfait journalier MCO | ||||
73272 | Forfait journalier SSR | ||||
73273 | Forfait journalier psychiatre | ||||
733 | Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France | ||||
734 | Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d'un autre établissement | ||||
735 | Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics | ||||
Titre 3 | Autres produits |
| |||
70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709) | ||||
7071 | Rétrocession de médicaments | ||||
7087 | Remboursement des frais par les CRPA | ||||
71 | Production stockée (ou déstockage) | ||||
72 | Production immobilisée | ||||
74 | Subventions d'exploitation et participations | ||||
Dont produits attendus non notifiés (***) | |||||
75 | Autres produits de gestion courante | ||||
76 | Produits financiers | ||||
77 | Produits exceptionnels (sauf 7722) | ||||
Dont 775 ― produits des cessions d'éléments d'actif | |||||
Dont 777 ― quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | |||||
78 | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | ||||
79 | Transferts de charges | ||||
Variations de stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits) | |||||
603 | Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits) | ||||
Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629) | |||||
Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339) | |||||
Total des produits |
| ||||
(***) A justifier par l'établissement. | |||||
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 44 du 21/02/2013 texte numéro 11
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 44 du 21/02/2013 texte numéro 11
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 44 du 21/02/2013 texte numéro 11
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 44 du 21/02/2013 texte numéro 11
SUIVI ET ANALYSE DE L'EXÉCUTION DE L'EPRD
Etablissement : Exercice :
Période du : au :
Compte de résultat prévisionnel principal de l'USLD
(Ce tableau ne concerne que les USLD autonomes des établissements de santé privés
mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)
| CHARGES | PÉRIODE DU : AU : | |||
|---|---|---|---|---|---|
Prévision du : au : | Prévision du : au : | Ecart en € | Ecart en % | ||
Titre 1er | Charges de personnel |
| |||
621 | Personnel extérieur à l'établissement | ||||
631 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rénumérations (administration des impôts) (sauf 6319) | ||||
633 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339) | ||||
641 | Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419) | ||||
6411 | Personnel titulaire et stagiaire | ||||
6413 | Personnels sous contrat à durée indéterminée (CDI) | ||||
6415 | Personnels sous contrat à durée déterminée (CDD) | ||||
642 | Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429) | ||||
6421 | Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel | ||||
6422 | Praticiens contractuels renouvelables de droit | ||||
6423 | Praticiens contractuels sans renouvellement de droit | ||||
6425 | Permanences des soins | ||||
6451 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance ― personnel non médical (sauf 64519) | ||||
6452 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance ― personnel médical (sauf 64529) | ||||
6471 | Autres charges sociales ― personnel non médical (sauf 64719) | ||||
6472 | Autres charges sociales ― personnel médical (sauf 64729) | ||||
648 | Autres charges de personnel (sauf 6489) | ||||
Titre 2 | Charges à caractère médical |
| |||
6011 | Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique | ||||
6021 | Produits pharmaceutiques et produits à usage médical | ||||
6022 | Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique | ||||
6066 | Fournitures médicales | ||||
6071 | Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique. Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) | ||||
611 | Sous-traitance générale | ||||
6131 | Locations à caractère médical | ||||
6151 | Entretiens et réparations de biens à caractère médical | ||||
Titre 3 | Charges à caractère hôtelier et général |
| |||
6012 | Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général | ||||
602 | Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022) | ||||
606 | Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066) | ||||
6072 | Achats de marchandises à caractère hôtelier et général | ||||
603 | Variations des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371) | ||||
61 | Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619) | ||||
62 | Autres services extérieurs (sauf 621 et 629) | ||||
63 | Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339) | ||||
65 | Autres charges de gestion courante | ||||
709 | Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement | ||||
71 | Production stockée (ou déstockage) | ||||
Titre 4 | Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles |
| |||
66 | Charges financières | ||||
67 | Charges exceptionnelles | ||||
| Dont 675 ― valeur comptable des éléments d'actifs cédés | ||||
68 | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | ||||
695 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (**) | ||||
Total des charges |
| ||||
(**) Ce chapitre concerne uniquement les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. | |||||
| PRODUITS | PÉRIODE DU : AU : | |||
|---|---|---|---|---|---|
Prévision du : au : | Prévision du : au : | Ecart en € | Ecart en % | ||
Titre 1er | Produits afférents aux soins |
| |||
7311 | Forfait annuel des soins | ||||
736 | Tarifs soins | ||||
737 | Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins | ||||
Titre 2 | Produits afférents à la dépendance |
| |||
734 | Tarifs dépendance | ||||
Titre 3 | Produits de l'hébergement |
| |||
7312 | Hébergement (établissement relevant du 6° de l'article L. 312-1 du CASF) | ||||
7317 | Tarif hébergement | ||||
7318 | Autres produits des établissements relevant de l'article L. 312-1 du CASF | ||||
Titre 4 | Autres produits |
| |||
70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709) | ||||
71 | Production stockée (ou destockage) | ||||
72 | Production immobilisée | ||||
74 | Subventions d'exploitation et participations | ||||
75 | Autres produits de gestion courante | ||||
76 | Produits financiers | ||||
77 | Produits exceptionnels | ||||
Dont 775 ― produits des cessions d'éléments d'actif | |||||
Dont 777 ― quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | |||||
78 | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | ||||
79 | Transferts de charges | ||||
603 | Variations de stocks (crédits) | ||||
3R | Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629) | ||||
RRCS2 | Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339) | ||||
Total des produits |
| ||||
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 44 du 21/02/2013 texte numéro 11
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 44 du 21/02/2013 texte numéro 11
(Ces tableaux ne concernent que les établissements publics de santé [3e RIA])
TYPE indicateur | GROUPE | NOM INDICATEUR | COMPLÉMENT définition | NIVEAU d'interrogation | DATE | EXEMPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
Volume. | Général. | Effectif physique. | Un agent à mi-temps ou à 80 % compte pour 1. | Détaillée. | Depuis début année ― moyenne annuelle établie à partir des données du dernier jour de chaque mois. | Les agents mis à disposition d'une autre structure doivent être intégrés. |
Volume. | Général. | ETP moyens rémunérés. | En prenant pour base la rémunération (par exemple un agent à 80 % rémunéré 86 %, l'ETP rémunéré est de 86 %). | Détaillée. | Depuis début année ― moyenne annuelle établie à partir des données du dernier jour de chaque mois. | Les agents mis à disposition d'une autre structure doivent être intégrés. |
Volume. | Général. | ETP. | Un agent à 80 % est compté comme 0,80 ETP. | Détaillée. | Depuis début année ― moyenne annuelle établie à partir des données du dernier jour de chaque mois. | Les agents mis à disposition d'une autre structure doivent être intégrés. |
Prix. | Général. | Montant brut total rémunération du personnel (comptes 641 + 642 hors : 6425, 6419 et 6429). | Compte 641 + 642 hors comptes 6425, 6419 et 6429. | Détaillée. | Depuis début année. | Compter ici le montant correspondant aux ETP moyens rémunérés de la période. Ne plus inclure le compte 6425. |
Prix. | Général. | Montant brut des charges (charges de sécurité sociale et de prévoyance [comptes 6451 hors 64519 + 6452 hors 64529], impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations [comptes 631 hors 6319 + 633 hors 6339], autres charges sociales compte 6471 [hors 64179] + compte 6472 [hors 64729], autres charges de personnel [compte 648 hors 6489]). | Montant brut des charges (charges de sécurité sociale et de prévoyance [comptes 6451 hors 64519 + 6452 hors 64529], impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations [comptes 631 hors 6319 + 633 hors 6339], autres charges sociales compte 6471 [hors 64179] + compte 6472 [hors 64729], autres charges de personnel [compte 648 hors 6489]). | Intermédiaire. | Depuis début année. | Le montant doit correspondre à la rémunération des ETP moyens rémunérés de la période. |
CE QUESTIONNAIRE CONCERNE le compte de résultat principal uniquement (CRPP) | GÉNÉRAL | ||
|---|---|---|---|
| |||
PM | H-U titulaires | ||
PH temps plein | |||
PH temps partiel | |||
Praticiens attachés renouvelables de droit (praticiens attachés et praticiens attachés associés en contrat triennal ou en CDI) | |||
Sous-total | |||
Praticiens contractuels sans renouvellement de droit | |||
Dont H-U temporaires | |||
Dont praticiens attachés et praticiens attachés associés non en contrat triennal, non en CDI | |||
Dont les praticiens contractuels, dont ceux en mission spécifique | |||
Dont les assistants et assistants associés | |||
Dont les praticiens adjoints contractuels | |||
Internes | |||
Etudiants | |||
Sous-total | |||
Total PM |
|
| |
PNM ― titulaires et stagiaires | Personnels administratifs | ||
Personnels de service de soins | |||
Dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) | |||
Dont aides-soignants | |||
Personnels éducatifs et sociaux | |||
Personnels médico-techniques | |||
Personnels techniques et ouvriers | |||
Sous-total | |||
PNM ― contrats à durée indéterminée | Personnels administratifs | ||
Personnels de service de soins | |||
Dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) | |||
Dont aides-soignants | |||
Personnels éducatifs et sociaux | |||
Personnels médico-techniques | |||
Personnels techniques et ouvriers | |||
Sous-total | |||
PNM ― contrats à durée déterminée et autres | CDD | ||
Dont personnels de service de soins | |||
Dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) | |||
Dont aides-soignants | |||
Contrats soumis à disposition particulière | |||
Apprentis | |||
Sous-total | |||
Total PM |
|
| |
Total PM + PNM |
|
|
|
| GÉNÉRAL | |||
|---|---|---|---|---|
Effectif physique | ETP moyens rémunérés | ETP moyens | ||
PM | H-U titulaires | |||
PH temps plein | ||||
PH temps partiel | ||||
Praticiens attachés renouvelables de droit (praticiens attachés et praticiens attachés associés en contrat triennal ou en CDI) | ||||
Sous-total | ||||
Praticiens contractuels sans renouvellement de droit | ||||
Dont H-U temporaires | ||||
Dont praticiens attachés et praticiens attachés associés non en contrat triennal, non en CDI | ||||
Dont les praticiens contractuels, dont ceux en mission spécifique | ||||
Dont les assistants et assistants associés | ||||
Dont les praticiens adjoints contractuels | ||||
Internes | ||||
Etudiants | ||||
Sous-total | ||||
Total PM |
|
| ||
PNM ― titulaires et stagiaires | Personnels administratifs | |||
Personnels de service de soins | ||||
Dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) | ||||
Dont aides-soignants | ||||
Personnels éducatifs et sociaux | ||||
Personnels médico-techniques | ||||
Personnels techniques et ouvriers | ||||
Sous-total | ||||
PNM ― contrats à durée indéterminée | Personnels administratifs | |||
Personnels de service de soins | ||||
Dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) | ||||
Dont aides-soignants | ||||
Personnels éducatifs et sociaux | ||||
Personnels médico-techniques | ||||
Personnels techniques et ouvriers | ||||
Sous-total | ||||
PNM ― contrats à durée déterminée et autres | CDD | |||
Dont personnels de service de soins | ||||
Dont infirmiers (IDE, ISG, IADE, IBODE, Puer) | ||||
Dont aides-soignants | ||||
Contrats soumis à disposition particulière | ||||
Apprentis | ||||
Sous-total | ||||
Total PNM |
|
| ||
Total PM + PNM |
|
|
| |