Arrêté du 9 mai 2011 fixant la présentation des données agrégées transmises par les organismes gérant certaines opérations de retraite en application de l'article 114 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

Chemin :




Article
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/5/9/ETSE1111790A/jo/article_snum2



B1. ― Nombre de bénéficiaires (5) d'une rente viagère ou régulière au 31 décembre de l'année de référence par sexe et âge (en effectif).



MOINS
de 60 ans

DE 60 À 64 ANS

DE 65 À 69 ANS

DE 70 À 79 ANS

80 ANS
ou plus

ÂGE INCONNU

TOTAL

Hommes

 

 

 

 

 

 

 

Femmes

 

 

 

 

 

 

 

Sexe inconnu

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 


(5) Y compris bénéficiaires de la réversion de la rente.
B2. ― Nombre de nouveaux bénéficiaires d'une rente viagère ou régulière depuis le 1er janvier de l'année de référence par sexe et âge (en effectif).


MOINS
de 60 ans

DE 60 À 64 ANS

DE 65
à 69 ans

DE 70
à 79 ans

80 ANS
ou plus

ÂGE INCONNU

TOTAL

Hommes

 

 

 

 

 

 

 

Femmes

 

 

 

 

 

 

 

Sexe inconnu

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 


B3. ― Répartition (en effectif) du nombre de bénéficiaires (6) d'une rente viagère ou régulière au 31 décembre de l'année de référence selon la nature de la rente versée (il ne s'agit pas des options possibles).


CLASSIQUE

RÉVERSION,
conjoint

ÉDUCATION

INVALIDITÉ

NATURE
inconnue

TOTAL

Hommes

 

 

 

 

 

 

Femmes

 

 

 

 

 

 

Sexe inconnu

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 


(6) Il s'agit ici des bénéficiaires de fait : leur nombre doit être identique à celui du tableau B1.
B4. ― Répartition du montant total des rentes annuelles versées sous forme de rente viagère ou régulière durant l'année de référence par sexe et âge des bénéficiaires (en euros arrondis à l'unité).


MOINS
de 60 ans

DE 60 À 64 ANS

DE 65 À 69 ANS

DE 70 À 79 ANS

80 ANS
ou plus

ÂGE INCONNU

TOTAL

Hommes

 

 

 

 

 

 

 

Femmes

 

 

 

 

 

 

 

Sexe inconnu

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 


B5. ― Répartition du nombre de bénéficiaires de rentes viagères ou régulières au 31 décembre de l'année de référence par sexe, âge et tranche de pension annuelle des assurés (en effectif).



MOINS
de 500 €

DE 500
à 999 €

DE 1 000
à 1 999 €

DE 2 000
à 4 999 €

5 000 €
ou plus

TRANCHE
inconnue

TOTAL

Hommes

Moins de 60 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

De 60 à 64 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

De 65 à 69 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

De 70 à 79 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

80 ans ou plus

 

 

 

 

 

 

 

 

Age inconnu

 

 

 

 

 

 

 

Femmes

Moins de 60 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

De 60 à 64 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

De 65 à 69 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

De 70 à 79 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

80 ans ou plus

 

 

 

 

 

 

 

 

Age inconnu

 

 

 

 

 

 

 

Sexe inconnu

Moins de 60 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

De 60 à 64 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

De 65 à 69 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

De 70 à 79 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

80 ans ou plus

 

 

 

 

 

 

 

 

Age inconnu

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 



B6. ― Répartition du montant total des provisions mathématiques des seuls contrats en phase de liquidation au 31 décembre de l'année de référence par sexe et par âge des assurés (en euros arrondis à l'unité).


MOINS
de 60 ans

DE 60 À 64 ANS

DE 65 À 69 ANS

DE 70 À 79 ANS

80 ANS
ou plus

ÂGE INCONNU

TOTAL

Hommes

 

 

 

 

 

 

 

Femmes

 

 

 

 

 

 

 

Sexe inconnu

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 


C. ― Phase de liquidation
(prestations versées sous forme de sortie en capital ou rente versée en une seule fois)


Les tableaux C1 et C2 ne concernent que les produits art. 82, le PERP et le PERE. Lors de la liquidation, ces deux derniers produits peuvent jouir de la sortie en capital dans le cas très restreint de primo-accession à la propriété (la sortie en capital est alors soumise à une fiscalité différente de la rente).
Les tableaux C3 et C4 concernent potentiellement tous les produits, dans l'hypothèse où le capital réuni n'est pas suffisant (inférieur à un seuil spécifique) pour être converti en rente viagère : il s'agit d'une rente versée en une seule fois (soumise à la même fiscalité que la rente viagère ou régulière).


Sorties en capital


C1. ― Nombre de bénéficiaires durant l'année de référence de prestations versées sous forme de capital (en effectif) (hors rentes versées en une seule fois).



MOINS
DE 30 ANS

DE 30 À 39 ANS

DE 40 À 49 ANS

DE 50 À 59 ANS

60 ANS
OU PLUS

ÂGE INCONNU

TOTAL

Hommes

 

 

 

 

 

 

 

Femmes

 

 

 

 

 

 

 

Sexe inconnu

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 


C2. ― Répartition du montant total des prestations versées sous forme de sortie en capital versées durant l'année de référence (en euros arrondis à l'unité) (hors montant des rentes versées en une seule fois).


MOINS
de 30 ans

DE 30 À 39 ANS

DE 40 À 49 ANS

DE 50 À 59 ANS

60 ANS
ou plus

ÂGE INCONNU

TOTAL

Hommes

 

 

 

 

 

 

 

Femmes

 

 

 

 

 

 

 

Sexe inconnu

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 


Rentes versées en une seule fois (si le capital réuni est insuffisant
pour être converti en rente viagère ou régulière)


C3. ― Répartition du nombre de bénéficiaires de rentes versées en une seule fois durant l'année de référence par tranche de montant et par sexe des bénéficiaires (en effectif).



MOINS
de 200 €

DE 200 À 800 €

DE 800
à 1 000 €

DE 1 000
à 5 000 €

PLUS
de 5 000 €

TRANCHE
inconnue

TOTAL

Hommes

 

 

 

 

 

 

 

Femmes

 

 

 

 

 

 

 

Sexe inconnu

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 


C4. ― Répartition du montant total des rentes versées en une seule fois durant l'année de référence par tranche de montant et par sexe des bénéficiaires (en euros arrondis à l'unité).


MONTANT
total des VFU
de moins
de 200 €

MONTANT
total des VFU
de 200 à 800 €

MONTANT
total des VFU
de 800
à 1 000 €

MONTANT
total des VFU
de 1 000
à 5 000 €

MONTANT
total des VFU
de plus
de 5 000 €

MONTANT
total des VFU
de tranche
inconnue

TOTAL

Hommes

 

 

 

 

 

 

 

Femmes

 

 

 

 

 

 

 

Sexe inconnu

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 


CONTRATS À PRESTATIONS DÉFINIES


Z. ― Données de cadrage.
Z1. ― Données de cadrage sur les provisions mathématiques au 31 décembre de l'année de référence.



MONTANTS
(en euros arrondis à l'unité)

Total des provisions mathématiques des contrats en cours de constitution

 

Total des provisions mathématiques des contrats en cours de liquidation

 

Total des provisions mathématiques non ventilables (uniquement s'il n'est pas possible de distinguer phase de constitution et phase de liquidation)

 

Total des provisions mathématiques

 


Z2. ― Données de cadrage sur les cotisations durant l'année de référence.


MONTANT TOTAL
des versements
(en euros arrondis à l'unité)

NOMBRE
d'organismes souscripteurs

NOMBRE DE CONTRATS
(en cours
de constitution)

NOMBRE DE PERSONNES
assurées (pour la phase
de constitution)

Total

 

 

 

 


Z3. ― Données de cadrage sur les prestations.


MONTANT DES PRESTATIONS
durant l'année de référence
(en euros arrondis à l'unité)

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES (*)

Phase de constitution

Rachats (transferts de contrats et déblocages anticipés), sinistres...

 

 

Phase de liquidation

Rentes viagères et régulières

 

 

VFU (rentes servies en une seule fois)

 

 

Prestations non ventilées (uniquement dans les cas où la nature de la prestation n'est pas connue)

 

 

Total des prestations (rachats + sorties en capital + rentes)

 

 

(*) Au 31 décembre de l'année de référence pour les rentes viagères et régulières ; durant l'année de référence pour les VFU et autres sorties en capital.


Z3b. ― Données de cadrage sur les cotisations et les prestations par catégorie comptable (*).

CATÉGORIE
comptable

MONTANT TOTAL
des cotisations

MONTANT TOTAL
des prestations

LIBELLÉS DES CATÉGORIES COMPTABLES

C4

 

 

Autres opérations individuelles d'assurance-vie à prime unique (ou versement libre) (y compris groupes ouverts)

C5

 

 

Autres opérations individuelles d'assurance-vie à prime périodique (y compris groupes ouverts)

C7

 

 

Opérations collectives d'assurance en cas de vie

C8

 

 

Opérations d'assurance-vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou versements libres)

C9

 

 

Opérations d'assurance-vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques

C10

 

 

Opérations relevant de l'article L. 441-1 du code des assurances (SA), ou de l'article L. 222-1 du code de la mutualité (mutuelles), ou de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale (IP)

C11

 

 

PERP

C12

 

 

Contrats de retraite professionnelle supplémentaire ne relevant pas des articles L. 142-1 et L. 441-1 (SA)

C13

 

 

Pour les sociétés d'assurances : contrats relevant de l'article L. 142-1

Total

 

 

 


(*) Remplir uniquement les catégories concernées.
Z4. ― Données de cadrage en fonction de la nature des contrats.




PHASE
de constitution

PHASE
de liquidation


Nombre de contrats
souscrits

Nombre
d'organismes
souscripteurs

Montant total
des versements
(en euros arrondis à l'unité)

Montant
des provisions
mathématiques
(en euros arrondis
à l'unité)

Montant
des provisions
mathématiques
(en euros arrondis
à l'unité)

Montant
des prestations
versées sous forme
de rentes viagères (*)
(en euros
arrondis à l'unité)

Nombre
de bénéficiaires
de rentes viagères

Régimes différentiels à droits certains

 

 

 

 

 

 

 

Régimes différentiels à droits aléatoires

 

 

 

 

 

 

 

Régimes additifs à droits certains

 

 

 

 

 

 

 

Régimes additifs à droits aléatoires

 

 

 

 

 

 

 

Lignes à ne remplir que si les régimes additifs et différentiels ne sont pas discernables

Régimes à droits certains

 

 

 

 

 

 

 

Régimes à droits aléatoires

 

 

 

 

 

 

 

Lignes à ne remplir que si les régimes à droits certains et aléatoires ne sont pas discernables

Régimes différentiels

 

 

 

 

 

 

 

Régimes additifs

 

 

 

 

 

 

 

(*) Non compris les rentes versées en une seule fois.


A. - Phase de constitution


Lorsque l'information détaillée n'est pas disponible (notamment pour les montants des cotisations et provisions mathématiques), veuillez saisir le total dans la case [Age inconnu*Sexe inconnu].
A1. ― Répartition du nombre de personnes assurées au 31 décembre de l'année de référence par sexe et âge (en effectif).



MOINS
de 30 ans

DE 30 À 39 ANS

DE 40 À 49 ANS

DE 50 À 59 ANS

60 ANS
ou plus

ÂGE INCONNU

TOTAL

Hommes

 

 

 

 

 

 

 

Femmes

 

 

 

 

 

 

 

Sexe inconnu

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 


A2. ― Répartition du nombre de nouveaux assurés (y compris transferts) depuis le 1er janvier de l'année de référence par sexe et âge (en effectif).


MOINS
de 30 ans

DE 30 À 39 ANS

DE 40 À 49 ANS

DE 50 À 59 ANS

60 ANS
ou plus

ÂGE INCONNU

TOTAL

Hommes

 

 

 

 

 

 

 

Femmes

 

 

 

 

 

 

 

Sexe inconnu

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 


A3. ― Montant des versements totaux durant l'année de référence par sexe et âge des personnes assurées (en euros arrondis à l'unité).


MOINS
de 30 ans

DE 30 À 39 ANS

DE 40 À 49 ANS

DE 50 À 59 ANS

60 ANS
ou plus

ÂGE INCONNU

TOTAL

Hommes

 

 

 

 

 

 

 

Femmes

 

 

 

 

 

 

 

Sexe inconnu

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 


A5. ― Répartition du montant total des provisions mathématiques (1) au 31 décembre de l'année de référence par sexe et âge des assurés (en euros arrondis à l'unité).


MOINS
de 30 ans

DE 30 À 39 ANS

DE 40 À 49 ANS

DE 50 À 59 ANS

60 ANS
ou plus

ÂGE INCONNU

TOTAL

Hommes

 

 

 

 

 

 

 

Femmes

 

 

 

 

 

 

 

Sexe inconnu

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 


(1) Provisions mathématiques des contrats en phase de constitution à la clôture de l'exercice.


B. - Phase de liquidation
(prestations versées sous forme de rente viagère ou régulière [2])


Les données renseignées dans les tableaux B devraient porter exclusivement sur les prestations servies en rente viagère ou régulière :
A-t-il été possible d'isoler les rentes servies en une fois des rentes viagères ou régulières ? OUI/NON.

(2) Non compris les bénéficiaires de rente versée en une fois (VFU), qui doivent être complétés dans la partie C lorsque la distinction est possible.

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