Article 2
Version en vigueur depuis le 02 août 2014
Le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année 2013 est arrêté aux sommes présentées dans le tableau de financement ci-après :
(En milliards d'euros)
EXÉCUTION 2013 | |
Besoin de financement | |
Amortissement de la dette à long terme | 60,6 |
Amortissement de la dette à moyen terme | 46,1 |
Amortissement de dettes reprises par l'Etat | 6,1 |
Variation des dépôts de garantie | + 0,2 |
Impact en trésorerie du solde de la gestion 2013 | 73,3 |
Total du besoin de financement | 186,3 |
Ressources de financement | |
Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêts annuels), nettes des rachats | 168,8 |
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés | + 7,2 |
Variation des dépôts des correspondants | - 5,3 |
Autres ressources de trésorerie | 7,7 |
Variation du solde du compte du Trésor et assimilé | + 7,9 |
Total des ressources de financement | 186,3 |