Article 2
Version en vigueur depuis le 23 juillet 2011
Le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année 2010 est arrêté aux sommes présentées dans le tableau de financement ci-après :
(En milliards d'euros)
EXÉCUTION 2010 | |
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Besoin de financement | |
Amortissement de la dette à long terme (y compris rachats de titres d'échéance 2010 avant leur maturité) | 29,5 |
Amortissement de la dette à moyen terme (y compris rachats de titres d'échéance 2010 avant leur maturité) | 53,5 |
Amortissement de dettes reprises par l'Etat | 4,1 |
Variation des dépôts de garantie | 0,2 |
Variation d'autres besoins de trésorerie | |
Impact en trésorerie du solde de la gestion 2010 | 149,6 |
Total du besoin de financement | 236,9 |
Ressources de financement | |
Emissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêts annuels), nettes des rachats | 187,6 |
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés | ― 27,0 |
Variation des dépôts des correspondants (EPIC, EPA, collectivités territoriales) | 43,7 |
Autres ressources de trésorerie | 10,6 |
Variation du solde du compte du Trésor | 22,1 |
Total des ressources de financement (1) | 236,9 |
(1) Le total des ressources de financement (236,9 milliards d'euros) n'est pas égal à la somme des lignes correspondantes, présentées à la centaine de millions près, du fait des arrondis. |